| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۸.۲۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲ |
۵۸.۶۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۶.۰۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۰۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۸.۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۴) |
۱۵.۸۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۴۵) |
۱۳.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۴.۵ |
۲۰.۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۹۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۶۶ |
۱۵.۹۳ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۹۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
|
|