| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۶.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۵۴ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۵۶ |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۶۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۹.۱۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۶۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۶۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۸۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۲۶ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|