| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۳۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۲.۲۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۲۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۲۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۶.۳۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۳۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۶.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۳۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۹.۳۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۲.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|