| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۸.۶۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۸.۶۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۸.۶۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۶۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۸۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۰۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۸۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۷۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۷۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۸۱ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
|
|