| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۳۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۲۱.۳۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵.۶۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۳.۷۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۲.۹۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵۱.۲۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۵۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۷۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱.۵۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
|
|