| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۵۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۱۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۰۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۱.۰۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۲۰.۲۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۱۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۷.۱۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
|
|