| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۹۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۲.۶۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۹۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۸.۴۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۴۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۸.۵۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۸.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۳.۶۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۳.۶۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۶) |
۱۳.۶۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۶۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۰۸ |
(۶۶.۲۵) |
|
|