| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۷.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۷۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۰.۵۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۰.۵۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۲۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۳۹ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|