| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۵۱.۹۵ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۵۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۱۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۰۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۱.۰۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۲۰.۲۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۱۵ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|