| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۴۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۶.۵۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۵۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۴۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۲۱.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۱۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۶.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۶.۶۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۲۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۹.۳۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
|
|