| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۷.۱۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۷.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۷۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
|
|