| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۴.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۱۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۱.۱۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۱.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۳۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۳۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۰۹ |
۲۱.۲۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
|
|