| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۶۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۶۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۸۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۲۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۷۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۷۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۴۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
|
|