| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۳۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۳۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۸.۱ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۸.۱۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۴۹ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|