| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۲.۰۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱۶.۱۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۱۶.۱۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۷ |
(۳۶.۲۳) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۳) |
۷.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۳) |
۲۸.۳۹ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۱۹ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۱۴ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۱۷ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۱۹ |
(۶۷.۱) |
|
|