| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۸.۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۲۷ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۸.۸۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۴۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۵.۹۱ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۵) |
۱۸.۸۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۹۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۹۵ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۱۸.۹۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۹۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۴۷ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۸.۹۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
|
|