| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۶۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۰.۷۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۷۵ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۰۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۲۰.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۷.۰۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۲۰.۷۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
|
|