| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۵۶ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۶۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۹.۱۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۶۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۶۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۸۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۲۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۸ |
۷۵.۹۸ |
|
|