| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۲۱.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۹۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۸۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۶۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۹ |
۵۶.۶۹ |
|
|