| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۹۵ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۳.۶۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۰.۷۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۹۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۳.۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۸.۰۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۹۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۸.۰۳ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۰۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۰۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۴ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۶.۸۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۹۶ |
۲۷.۶ |
|
|