| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۸۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۸۲ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۸.۴۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۲۱.۸۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۸۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۸.۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۱.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۵۷ |
(۹۹.۷۱) |
|
|