| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۶.۰۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۱۳ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۶) |
۸۱.۴۷ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۹.۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۰۹ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۶۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۹۴ |
۲۳.۲۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۶۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۶۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۶۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۱۹.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۹.۷۴ |
(۱۰۰) |
|
|