| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۸۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۲) |
۱۶.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۰.۱۶ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۶.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۰.۱۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۱۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۳.۹۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۰.۲۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۲۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۸۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۳ |
۵۸.۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۰.۳۳ |
(۹۷.۸۹) |
|
|