| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۸.۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۹۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۸.۹۵ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۱۸.۹۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۹۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۴۷ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۸.۹۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۰۲ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۰۳ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۱۹.۰۴ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۲.۵۶ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۵.۶۵ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۲۳ |
(۹۱.۲۶) |
|
|