| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۹.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۳۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۴۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۷۶ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۰.۴۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۸.۱۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۴۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۸۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۷۱ |
۱۶.۸۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۴.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۰.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
|
|