| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۹۹ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۱.۰۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۰۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۶.۹۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۱.۳۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۴.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۱۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۱.۱۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۱.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|