| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۱۷ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۲.۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۱۹ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۸) |
۱۰.۵۶ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۸ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۳۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۲.۲۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۲۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۲۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۶.۳۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۳۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۳۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۶.۳۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|