| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۷۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۷۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۸.۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۸۱ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۸۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۸۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۸.۸۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۹۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۸۹ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۰۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۸.۹۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۸.۹۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۳ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|