| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۲۱.۵۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۱.۵۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۶ |
۲۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۷۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۱.۶۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۶۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۲۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۶۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۱ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۱۵ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۳۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۳۶ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|