| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۲ |
۱۹.۸۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۱.۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۳.۰۷) |
۵۷.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۹.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۶.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۲۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۱ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۰۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۰.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۲۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
|
|