| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۳.۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۸.۰۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۹۳ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۸.۰۳ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۱۸.۰۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۰۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۰.۹۴ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۶.۸۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۹۶ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۹۹ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۱.۰۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|