| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۰.۵۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۲۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۳۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۳.۸۸ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۶۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۶۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۶۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۳.۹۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۰.۶۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۰.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۷۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۴.۰۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
|
|