| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۸۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۰۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۰۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۰۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
|
|