| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۸۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۶۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
|
|