| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۸۲ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۴۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۱۸.۴۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۷۲ |
۲۱.۸۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۸۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۸.۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۱۸.۵۲ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۱.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۵۷ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۹) |
۲۲.۰۱ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۸.۶۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
|
|