| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۶۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۹.۱۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۶۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۶۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۸۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۷.۲۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۷۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۷۵ |
(۹۹.۸۸) |
|
|