| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۹.۳۸ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۲.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۱۹.۴۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۱۳.۵۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۵ |
۲۵.۶۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۰۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۶.۴۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۶.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۶.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۵ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۶.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۵۴ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۳ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|