| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۰۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۰۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۰۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۵۱.۹۵ |
(۹۶.۴) |
|
|