| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۸۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۸۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۰۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۷) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۰۱ |
۸.۷۶ |
|
|