| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۶.۹۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۱.۳۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۴.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۱.۱۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۱.۱۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۱.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۳۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۳۷ |
(۸۵.۱۱) |
|
|