| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۷.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۳.۷۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۰.۵۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۲۰.۵۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۲۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|