| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۳.۴۸ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۶.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۲۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۳.۵۲ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۲ |
۱۹.۸۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۱.۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۳.۰۷) |
۵۷.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۹.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۶.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۲۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۱ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۰۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
|
|