| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۰.۱۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۱۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۳.۹۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۰.۲۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۲۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۸۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۳ |
۵۸.۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۰.۳۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۶) |
۳۶.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۹.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۳۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
|
|