| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۴۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۸.۱۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۲۱.۵۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۱.۵۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۶ |
۲۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۷۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۸.۲۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۱.۶۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۶۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۲۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۶۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۳۱ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۱۵ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
|
|