| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۱.۵۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۶.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۹۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۲.۷۶ |
۲۳.۱۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۷) |
۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۸۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۰۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۲.۲۶ |
۷.۲۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|