| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۱.۰۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۲۰.۲۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۱۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۷.۱۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۲۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۷.۲۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۹۴ |
(۷۱.۵۷) |
|
|