| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۶.۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶ |
۲۰.۲۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۲۵ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۸۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۲۳ |
۵۸.۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۰.۳۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۶) |
۳۶.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۹.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۳۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۴۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۷۶ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۰.۴۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
|
|