| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۱.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۲۱.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۵۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۶۶ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۷۱ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۱.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۱.۶۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۲۱.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
|
|