| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۷۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۷۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۴۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۸۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۸۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۰۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|