| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۱.۶۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۲۱.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۳.۷۳) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۳۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۴.۷۱) |
۳۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۸۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۲۱.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
|
|