| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۰.۹۹ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۷۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۰۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۰۵ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۲۱.۰۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۹۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۸۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
|
|