| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۳.۹۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۰.۶۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۰.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۷۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۴.۰۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۷.۵۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۹۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۷.۶۷ |
(۶۰.۹۹) |
|
|