| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۱۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۰۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۲۰.۰۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۹) |
۲۳.۲۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۵۱.۹۵ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۵۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۱۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۵۹ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۰۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|