| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۲۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۹.۲۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۳.۵) |
۴۲.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۶) |
۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۲۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۹۱ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۷۸) |
۶۷.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۳۷ |
۶.۶۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۲۱.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۱.۴۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|