| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۶.۰۹ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۱۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۱ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۹) |
۷۵.۹۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۲۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۵۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۲۶ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۶.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۳۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۲۱ |
۲۶.۳۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۶.۳۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|