| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۴۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۸۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۷۱ |
۱۶.۸۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۴.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۰.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۸۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۶۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|