| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۷.۹۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۶۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۸.۰۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۴ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۳۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۳۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|