| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۳.۷۳) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۸.۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۳۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۴.۷۱) |
۳۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۶) |
۲۱.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۸۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۲۱.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۱.۹۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۶.۰۹ |
(۹۶.۳۵) |
|
|