| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۷.۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۶۵ |
۱۰۸.۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۶) |
۲۱.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۲۱.۱۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۲۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۹.۲۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۳.۵) |
۴۲.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۶) |
۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۲۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۹۱ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
|
|