| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۷.۱۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۷.۶۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۶.۱۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۸.۸۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۱.۵۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۶.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۹۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۲.۷۶ |
۲۳.۱۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۷) |
۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
|
|