| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۲.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۳۱.۲۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۲.۶۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۳.۱۳ |
۲۲.۶۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۲.۶۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۲.۶۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۴۶ |
۲۲.۷۴ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۷.۰۲ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۱۴ |
۳۱.۴۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱۸ |
۳۱.۵۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۳) |
|
|