| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۹۴ |
۲۳.۲۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹.۶۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۶۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۶۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۱) |
۱۹.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۱۹.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۹) |
۲۳.۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۶.۲۱ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۷۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۳.۲۷ |
۱۹.۷۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۳.۴۸ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۶.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
|
|