| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۷.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۹۹ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۱.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۰۲) |
۲۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۰.۰۱ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۱۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۲۱.۰۶ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۲۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۷.۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|