| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۲۱.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۱.۴۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۱.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۲۱.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۵۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۶۶ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۷۱ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
|
|