بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۰.۰۵	۲.۸۲	۱۹.۰۴	۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۰.۰۳	۲.۶۷	۱۳.۳۶	۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۰.۰۶	۱.۹۳	۲۳.۴۶	۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰.۱۳	(۳.۴۵)	۵۸.۱۸	(۱۰۰)
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۰.۰۳	۰	۱۰.۰۲	۰
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۰.۰۳	۰	۱۰.۰۲	۰
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰.۰۶	۱.۰۳	۲۲.۲۸	۴,۱۰۳.۵۳
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰.۰۶	۲.۹۳	۲۳.۳۵	۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰.۰۶	۰.۹۷	۲۳.۶۸	۳,۲۷۰.۴۱
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰.۰۶	۳.۵۴	۲۳.۷۴	۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰.۱۴	۰.۶۵	۶۶.۸۳	۹۶۵.۸۷
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰.۰۳	۰	۹.۹۸	۰
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰.۰۳	۰	۹.۹۸	۰
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰.۰۴	۱.۴۱	۱۶.۱۲	۱۶,۲۰۵.۳
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰.۱	(۰.۹۸)	۴۲.۵۶	(۹۷.۲۹)
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۳	۰.۸۶	۱۰.۹۲	۲,۱۷۲.۴۸
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰.۰۵	۲.۳۳	۲۰.۰۵	۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰.۱۲	۰.۶۳	۵۷	۹۰۲.۸
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰.۰۳	۰	۹.۹۴	۰
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...158 »