| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۳۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۴.۳۶ |
۲۸.۳۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۴.۴ |
۲۶.۲۵ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۴۰.۶۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۳.۵۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۷) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰.۲۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰.۱۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰.۲۸ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|