| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۳.۴۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۸۴ |
۱۲۴.۴۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۲۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۳.۷ |
۳۷.۳۱ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۲.۷۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۲.۴۲ |
۱۹۹.۲۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۷۵ |
۲۳۴.۰۶ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱۶ |
۲۳.۷۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۳.۵۸ |
۴۲.۷۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۳.۰۹ |
۳۷.۸ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۳.۶۳ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۳.۴۱ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۳ |
۱۹.۵۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۷۸ |
۵۹.۱۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
|
|