| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۵۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۷۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۸) |
۲۳.۶۱ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵۲ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۵۹ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۲.۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۲.۳۶ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۷۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۲.۰۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۹) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۴۰.۹۳ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
|
|