| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۹) |
۹.۹۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۲۰.۸۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۵) |
۱۷.۱۳ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۴.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۳) |
۱۷.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۷.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۹۹ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۱.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۰۲) |
۲۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۰.۰۱ |
(۹۸.۵۵) |
|
|