بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۰.۰۳	۰	۱۰.۰۲	۰
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۰.۰۳	۰	۱۰.۰۲	۰
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰.۰۶	۱.۰۳	۲۲.۲۸	۴,۱۰۳.۵۳
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰.۰۶	۲.۹۳	۲۳.۳۵	۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰.۰۶	۰.۹۷	۲۳.۶۸	۳,۲۷۰.۴۱
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰.۰۶	۳.۵۴	۲۳.۷۴	۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰.۱۴	۰.۶۵	۶۶.۸۳	۹۶۵.۸۷
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰.۰۳	۰	۹.۹۸	۰
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰.۰۳	۰	۹.۹۸	۰
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰.۰۴	۱.۴۱	۱۶.۱۲	۱۶,۲۰۵.۳
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰.۱	(۰.۹۸)	۴۲.۵۶	(۹۷.۲۹)
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰.۰۳	۰.۸۶	۱۰.۹۲	۲,۱۷۲.۴۸
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰.۰۵	۲.۳۳	۲۰.۰۵	۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰.۱۲	۰.۶۳	۵۷	۹۰۲.۸
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰.۰۳	۰	۹.۹۴	۰
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰.۰۳	۰	۹.۹۴	۰
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰.۰۹	۲.۶۷	۳۹.۳	۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰.۰۳	۰	۱۰.۲	۰
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰.۰۶	(۱.۶۴)	۲۳.۸۵	(۹۹.۷۶)
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...161 »