| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۰.۰۱ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۱۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۲۱.۰۶ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۲۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۷.۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۶۵ |
۱۰۸.۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۶) |
۲۱.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۵ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۲۱.۱۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۱.۲۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۹.۲۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۳.۵) |
۴۲.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۶) |
۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
|
|