| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۰۹ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۳۳.۶۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۱.۶۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۶.۱۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۲ |
(۲۷.۰۹) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۷.۱۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۲ |
۳۰۹.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۶) |
(۷۴.۳۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۸۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۲۰.۲۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
|
|