| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۴.۲۷ |
۵۵.۲۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۴.۳۸ |
۲۶.۷۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۵ |
۳۱.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۲.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۳۱.۲۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۲.۶۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۳.۱۳ |
۲۲.۶۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۲.۶۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۲.۶۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۴۶ |
۲۲.۷۴ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|