| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۱.۵۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۸.۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۳) |
(۶.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۳) |
۲۷.۴۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۹۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۲.۷۶ |
۲۳.۱۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۷) |
۲۳.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۸۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۰۴ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|