| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۷۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۱) |
۲۳.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۰.۶۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۲.۴۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵۰.۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۱.۱۸ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۵.۶۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۶.۲۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۸.۳۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۶.۷۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۸۵.۱۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۸.۶۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|