| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۶ |
۶۵.۹۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۹.۷۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۲.۶۹ |
۷۳.۸۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۷.۲۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۸.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۸۱.۲۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۳۶.۳) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۳۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۲.۲۳ |
۲۱۶.۸۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۳۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۹۲ |
۲۵۹.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|