| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۴.۸۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۷.۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۶ |
۱۲۱.۴۱ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۸.۸۵) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۱۲ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۳۲.۲۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۱) |
۵۵.۸۶ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۴.۷۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۵۴) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۴.۵۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۷.۸۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۵) |
۸۶.۵۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۶.۳۲) |
۴۳۳.۴۶ |
|
|