| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۱ |
۳۵.۷۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۰۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۶۷ |
۱۳.۳۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۳.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۴۵) |
۵۸.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۲.۲۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۳.۶۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۳.۷۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۶.۸۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۶.۱۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۲.۵۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۱۰.۹۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|