| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۱ |
۳۳۹.۱۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۳.۲۵) |
(۱.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۹۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۰۵.۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۲ |
۸۱.۲۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۰۴ |
۹۷.۰۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۸.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۷.۰۱) |
|
|