| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۷ |
(۱۹.۰۲) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۹۶ |
۱۶۴.۳۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۵۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۵.۳) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۶۹ |
۲.۱ |
۱,۱۳۱.۹۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۳۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۴۵ |
۲,۹۴۳.۹۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷ |
۱.۲۱ |
۱,۱۶۳.۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۷۵ |
۹,۰۴۵.۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲.۴۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۰.۸۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۹.۴۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|