| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۴.۳۲ |
۳۲.۱۹ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۴.۲۳ |
۷.۲۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۴۸ |
۲۳.۳۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۳.۸ |
۱۴۰.۲۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۳.۴۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۸۴ |
۱۲۴.۴۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۲۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۳.۷ |
۳۷.۳۱ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۲.۷۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۲.۴۲ |
۱۹۹.۲۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|