| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۷۰.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۰۹ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۳۳.۶۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۱.۶۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۶.۱۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۲ |
(۲۷.۰۹) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۷.۱۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۲ |
۳۰۹.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
|
|