| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۶.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۱۸.۳۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۱ |
۱۴۰.۴۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۴.۲۷ |
۵۵.۲۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۴.۳۸ |
۲۶.۷۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۵ |
۳۱.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۲.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۳۱.۲۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۲.۶۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۳.۱۳ |
۲۲.۶۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۲.۶۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۲.۶۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
|
|