| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
۳ |
۹۴.۲۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۸.۶۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۳.۴۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۱) |
۶۱.۳۴ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۸.۳۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۵۸ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۰۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۲.۲۵ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۸۶) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴۸ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|