| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۵۷ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۶.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۱۸.۳۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۱ |
۱۴۰.۴۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۴۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۴.۲۷ |
۵۵.۲۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
۴.۳۸ |
۲۶.۷۷ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۵ |
۳۱.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۲.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۳۱.۲۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۶۹ |
۲۲.۶۵ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۳.۱۳ |
۲۲.۶۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۲.۶۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۲.۶۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|