| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۹۲ |
۱۰۳.۸۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۸ |
۲,۱۹۸.۹۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۲.۴۳) |
(۲۲.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۴) |
(۲.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۵۱ |
۴۵.۹۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۳.۵۳) |
۷۲.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۶۸) |
۷.۸۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۲۴۱.۸۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۰.۸۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۶ |
۶۵.۹۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۹.۷۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۲.۶۹ |
۷۳.۸۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۷۷.۲۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۸.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
|
|