| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۹۱ |
۱۷.۴۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۷۸) |
۶۷.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۳۷ |
۶.۶۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۲۱.۴۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۴۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۱.۴۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۲۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۱.۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۲۱.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۲۱.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|