| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۱۴ |
۳۱.۴۷ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱۸ |
۳۱.۵۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۸۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۴.۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۴.۴۳ |
۲۷.۱۵ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۹۲ |
۱۸.۷۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۷.۱۳ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۷.۶۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۲) |
۴۶.۱۳ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۸.۸۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۱.۵۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|