| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۱۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۴) |
۳۰.۲۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۲.۳۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۸۸ |
۳۵.۱۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۷۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۱) |
۲۳.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۰.۶۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۲.۴۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵۰.۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۳ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۱۰۱.۱۸ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۰۳ |
۴۵.۶۳ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۶.۲۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۸.۳۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
|
|