| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۵ |
۲۴.۷ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۳.۴۶ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۹) |
۹.۹۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۲۰.۸۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۵) |
۱۷.۱۳ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۴.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۳) |
۱۷.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۱) |
۱۷.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۹.۹۹ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۱.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۰۲) |
۲۰.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
|
|