| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۵۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۶۶ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۲۱.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۷۱ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۱.۶۸ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۱.۶۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۲۱.۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۱.۷۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۳.۷۳) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
|
|