| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۳۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۲۱ |
۲۶.۳۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۶.۳۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۶.۴۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۶.۴۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۴.۱۱ |
۳۰.۸۳ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۶.۵۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۵۷ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۶.۵۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۴.۸۹ |
۱۸.۳۵ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|