| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۹۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۴۱ |
۳۸.۰۲ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۳.۹۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۳.۶۳ |
۱۴۵.۳۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۷ |
۱۱.۴ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۴۶ |
۲۸.۶۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۵.۶۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۵.۵۳ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۳) |
۸۴.۸۱ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|
|