| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۸۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۲۰.۵۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۶۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۶۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۸ |
۲۰.۷۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۰.۷۵ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۷.۰۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۴) |
۲۰.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۷.۰۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۴) |
۲۰.۷۹ |
(۹۹.۹۶) |
|
|