| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۲ |
۱۹.۸۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۹.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۱.۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۳.۰۷) |
۵۷.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۹.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۶.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۲۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۱ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۰۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۰.۰۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۲۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
|
|