| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۹.۰۴ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۴۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۶.۲۱ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۱) |
۱۲.۳۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۱.۹۱ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۴۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۷.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۲۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۱۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۴) |
۳۰.۲۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۲.۳۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۸۸ |
۳۵.۱۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|