| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۹۶ |
۲۱.۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۳۲ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۶.۰۹ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۱۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۱ |
۲۶.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۹) |
۷۵.۹۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۲۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۵۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۲۶ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۶.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۳۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۲.۱۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۳.۲۱ |
۲۶.۳۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۶.۳۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|