| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۲) |
۲۳.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۷) |
۴۰.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۸.۰۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۵ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۰۱ |
۳۵.۷۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۰۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۶۷ |
۱۳.۳۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۳.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۴۵) |
۵۸.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۲.۲۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۳۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۳.۶۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۳.۷۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۶.۸۳ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
|
|