| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۵۲.۱ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۴.۲۳ |
۷.۲۴ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴.۴۸ |
۲۳.۳۵ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۳.۸ |
۱۴۰.۲۳ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۳.۴۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۲۲ |
۲.۸۴ |
۱۲۴.۴۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷ |
۱۹.۲۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۳.۷ |
۳۷.۳۱ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۸ |
۵۲.۷۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۲.۴۲ |
۱۹۹.۲۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۷۵ |
۲۳۴.۰۶ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|