| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۷ |
(۱۸.۹۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۱.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۴۰۵.۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۲ |
۸۱.۲۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۰۴ |
۹۷.۰۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۲.۱۵ |
۲۲۸.۲۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۷۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۳) |
(۶۸.۴۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱ |
(۰.۰۲) |
۳,۷۳۹.۰۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۳ |
۹۹۶.۳۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۶.۵۷ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|