| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۶.۱۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۲.۵۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۱۰.۹۲ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۲۰.۰۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۲.۶۷ |
۳۹.۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۸۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۳.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۳۷ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۴۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۳۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۴.۴۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۵۲ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۵۴ |
(۵۵.۸) |
|
|