| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۳۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۳۵ |
۲.۹۲ |
۲۵۹.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۵۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۵۵) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۴.۹۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۵.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۴.۹۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۲۷.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۴) |
۶۱۰.۹۴ |
(۱۴.۰۵) |
|
|