| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۲.۳) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۷.۲۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۰۹ |
۱۱.۴۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۹۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۲۷ |
۳.۳ |
۱۶۸.۰۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۷ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۳.۳۱) |
۷۲.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۸۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۳.۲۳ |
(۲۰.۱۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۳.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
|
|