| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۱.۹۱ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۴۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۷.۷۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۲۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۱۹.۴۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۴) |
۳۰.۲۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۲.۳۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۸۸ |
۳۵.۱۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۰.۷۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۱) |
۲۳.۳۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۰.۶۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۲.۴۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵۰.۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۴ |
۰ |
|
|