| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۲ |
(۳۷.۹۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۹.۷۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۳.۵۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۲۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۲) |
(۱۷.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۵.۶۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۶.۴۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۴.۱۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۳.۳۵ |
۴۶.۵۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۲.۸۶) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۲۴ |
۱.۳۹ |
۱۳۹.۷۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
|
|