| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۶.۸۵) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
۲.۰۲ |
۱۵۶.۰۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۴.۵۲ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۱۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۹.۰۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۲.۵۳) |
(۴۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۵ |
۱۱.۷۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۵) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۲.۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۳۶ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|