| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۷.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۶.۴۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۷ |
(۴۸.۶۳) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۴۳ |
۱.۳ |
۳۷۲.۲۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۳.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۴) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۰۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۹۰.۶۶ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۵.۷۲ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۳) |
۱۰۱.۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۶.۸۶ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۷.۴۳ |
۰ |
|
|