| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۳۵.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۲۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۳.۲۹ |
۱۴۹.۷۴ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۷.۹۱ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۹.۵۲) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۷۸ |
۵۴.۴۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۱.۹۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۸۳ |
۱۷.۱۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۵ |
(۵۸.۷) |
|
|