| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۱.۶۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۶۱ |
۱۱۶.۱۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۲ |
(۲۷.۰۹) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۷.۱۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۱۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۲ |
۳۰۹.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۶) |
(۷۴.۳۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۸۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۲۰.۲۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۳.۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۹۲ |
۱۰۳.۸۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۸ |
۲,۱۹۸.۹۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|