| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۵۱) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۷.۵۵) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۸۷ |
۶۴.۹۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۵.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۲ |
۲۷۴.۹۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۸ |
۲۲۷.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۴) |
۶۱۰.۹۴ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۲۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۹ |
(۳۷.۶۳) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|