| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۲.۲۹ |
(۱۹.۵۲) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۱۲ |
۳.۷۸ |
۵۴.۴۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۱.۹۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۸۳ |
۱۷.۱۹ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۳۷ |
۱.۱۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۵.۴۲) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۶.۹۲ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۵.۳۴ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۹ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۸۳ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۶.۶۱ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۶.۵۳ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۸.۵۵ |
(۸۶.۰۱) |
|
|