| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۸۸ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۳۱.۰۹ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۴۱ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۹ |
۱۸.۳۷ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۱۴ |
۱۰۳.۲۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۴) |
۷.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۷۸ |
۱۱.۰۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۴۳ |
۱۹.۷۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۷.۷۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۴۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|