| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۹۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۲۷ |
۳.۳ |
۱۶۸.۰۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۷ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۳.۳۱) |
۷۲.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۸۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۳.۲۳ |
(۲۰.۱۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۳.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵ |
(۴.۱۶) |
۵۲۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸۴.۱۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۴.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۵ |
(۱۵.۲) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
|
|