ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۸۲ |
۱۲۴.۷۶ |
۲۸۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۹.۶۴ |
۶۱.۱۷ |
۲۸۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۷۴) |
(۲۶.۴۲) |
۲۸۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۶ |
(۵۹.۰۵) |
۲۸۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۵۵ |
(۱۳.۲۴) |
۲۸۴۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
۲۸۴۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
۲۸۴۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۸.۷۲) |
۷۰۱.۰۱ |
۲۸۴۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۹.۹۴ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
۲۸۵۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۶۳ |
۷۶۶.۴۵ |
۲۸۵۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۳۴ |
۱۷۶.۳۸ |
۲۸۵۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۸۲ |
۱۰۰.۵۶ |
۲۸۵۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
۲۸۵۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
۲۸۵۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۶۱ |
۲۶.۹۵ |
۲۸۵۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۹۶ |
۵۴.۹۶ |
۲۸۵۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۶۱ |
۶۴.۳۵ |
۲۸۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۸.۹۳ |
(۸۴.۰۴) |
۲۸۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
|