صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰.۰۹ ۰.۲۲ ۳۹.۸۲ ۱۲۴.۷۶
۲۸۴۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۹.۶۴ ۶۱.۱۷
۲۸۴۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ (۰.۰۳) (۰.۰۸) (۱۰.۷۴) (۲۶.۴۲)
۲۸۴۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۰.۰۸ (۰.۲۴) ۳۲.۵۶ (۵۹.۰۵)
۲۸۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۰.۱۹ (۰.۰۴) ۹۷.۵۵ (۱۳.۲۴)
۲۸۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵۸ ۰
۲۸۴۷ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵۹ ۰
۲۸۴۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ (۰.۰۲) ۰.۵۷ (۸.۷۲) ۷۰۱.۰۱
۲۸۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۰.۰۷ ۱.۱ ۲۹.۹۴ ۵,۳۴۱.۶۴
۲۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۰.۰۸ ۰.۵۹ ۳۳.۶۳ ۷۶۶.۴۵
۲۸۵۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۵.۳۴ ۱۷۶.۳۸
۲۸۵۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۰.۱ ۰.۱۹ ۴۵.۸۲ ۱۰۰.۵۶
۲۸۵۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۵ ۰
۲۸۵۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۲۱ ۰
۲۸۵۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۸۵.۶۱ ۲۶.۹۵
۲۸۵۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۲۹.۹۶ ۵۴.۹۶
۲۸۵۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۳۲.۶۱ ۶۴.۳۵
۲۸۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۰.۰۵ (۰.۵) ۱۸.۹۳ (۸۴.۰۴)
۲۸۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۴ ۰