| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۰۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۲.۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۰.۳۶ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
۱.۸۷ |
۱۴۸.۸۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۴۴) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۳۵.۱۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۱۹۴.۲۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۲۲ |
۳.۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|