| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵ |
(۴.۱۶) |
۵۲۷.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۱.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸۴.۱۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۹.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۶.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۴.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۵ |
(۱۵.۲) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۴۵ |
۳۸.۸۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۲۲ |
۳.۵۵ |
۱۲۱.۵۵ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۲ |
(۳۷.۹۶) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۹.۷۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
|
|