| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۲.۳) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۵۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۷.۲۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۰۹ |
۱۱.۴۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۹۵) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۲۷ |
۳.۳ |
۱۶۸.۰۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۷ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۳.۳۱) |
۷۲.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۸۷ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۳.۲۳ |
(۲۰.۱۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۳.۵۵ |
(۹۲.۲۸) |
|
|